Conciliar ventas contra pagos significa confirmar que cada pedido de tu sistema tiene un pago confirmado en Conekta por el monto correcto. Hacerlo con regularidad — diario o semanal — detecta a tiempo pagos pendientes, cobros duplicados y pedidos sin pago.
Antes de comenzar
- Exporta las ventas del periodo desde tu tienda o sistema, con su referencia o número de pedido.
- Asegúrate de que tus cobros incluyen esa referencia: es la llave del cruce.
- Define el mismo rango de fechas en ambos lados, considerando la zona horaria.
Pasos
Descarga el reporte de pagos del periodo
Genera el reporte de pagos en el Panel con el mismo rango de fechas de tu exporte de ventas.
Cruza cada pedido con su pago
Empareja las filas usando la columna de referencia o pedido. Cada venta debe tener exactamente un pago; un pedido con dos pagos es señal de un posible cargo duplicado.
Verifica el estatus de cada pago
Solo los pagos con estatus Pagado cuentan como dinero cobrado. Los pendientes (efectivo o transferencia sin completar) y los rechazados no deben marcar la venta como cobrada.
Compara los montos brutos
El monto de la venta debe coincidir con el monto bruto del pago — no con el neto, que ya trae comisiones descontadas. Marca cualquier diferencia de monto para revisarla aparte.
Registra las excepciones
Lista los pedidos sin pago, los pagos sin pedido y las diferencias de monto. Ese es tu pendiente de investigación; todo lo demás está conciliado.
Resultado esperado
Al terminar tienes tus ventas del periodo emparejadas con pagos confirmados, y una lista corta de excepciones con causa por identificar.
Siguiente paso
Para las excepciones, sigue Cómo investigar una diferencia de conciliación.