Tu conciliación no cuadra: el total de un lado no coincide con el otro. Antes de asumir un faltante, sigue este proceso de lo general a lo particular — la gran mayoría de los descuadres se explican con filtros, fechas o movimientos no considerados, y el orden evita revisar operación por operación desde el inicio.
Pasos
Reproduce ambos lados con los mismos criterios
Genera de nuevo los dos reportes con exactamente el mismo rango de fechas y filtros. Un filtro distinto — solo pagados en un lado, todos los estatus en el otro — produce descuadres que parecen faltantes.
Alinea zona horaria y cortes
Verifica que ambos lados asignan las operaciones al día con el mismo criterio. Las operaciones cercanas a medianoche o a la hora de corte son la causa más común de diferencias de un día.
Compara los conceptos de monto
Confirma que comparas bruto contra bruto o neto contra neto. Comparar ventas brutas contra depósitos netos descuadra exactamente por comisiones, reembolsos y contracargos del periodo.
Busca los movimientos que restan
Revisa los reportes de reembolsos y contracargos del periodo: sus montos explican diferencias que no aparecen en el reporte de pagos. Suma esos descuentos a tu comparación.
Aísla las operaciones que difieren
Si el total sigue sin cuadrar, cruza fila por fila usando el ID de operación o la referencia de pedido, y quédate solo con las filas sin pareja o con montos distintos. La diferencia total debe coincidir con la suma de esas excepciones.
Resultado esperado
Terminas con una de dos cosas: la causa identificada (filtro, fecha, concepto de monto o movimiento no considerado) o una lista concreta de operaciones que difieren, con IDs y montos exactos.
Siguiente paso
Si quedan operaciones sin explicación, escala el caso con la evidencia lista: Qué información enviar a soporte por una diferencia financiera.