Conciliar la factura de Conekta contra tus reportes confirma que lo facturado coincide con lo realmente descontado de tus operaciones. Es una verificación de minutos si comparas los campos correctos en el mismo periodo.
Antes de comenzar
- Descarga la factura (PDF y XML) del periodo que vas a conciliar.
- Exporta el reporte de operaciones del mismo periodo con las columnas de comisión e IVA.
Pasos
Alinea el periodo
Filtra tu reporte con las fechas exactas del periodo facturado. Las diferencias más comunes vienen de aquí: una operación del último día del mes puede caer en el periodo siguiente según su fecha de procesamiento.
Compara el subtotal contra las comisiones
Suma la columna de comisiones (y cargos por servicio, si existen) de tu reporte. El total debe coincidir con el subtotal de la factura, antes de impuestos.
Compara el IVA
Suma la columna de IVA de las comisiones del reporte y compárala con el impuesto trasladado del CFDI. Pequeñas diferencias de centavos pueden deberse al redondeo por operación contra el redondeo del total.
Revisa los ajustes del periodo
Si hubo reembolsos con devolución de comisiones o correcciones, identifícalos como movimientos negativos en el reporte y verifica que la factura (o su nota de crédito) los refleje.
Resultado esperado
Subtotal e IVA cuadrados contra tu reporte, y cada ajuste identificado. Con eso puedes registrar la factura en tu contabilidad con respaldo completo.
Si algo no cuadra
Documenta la diferencia (periodo, totales de ambos lados y las operaciones sospechosas) y repórtala siguiendo Qué información enviar a soporte por una diferencia financiera.